TR: Basit Risk Dağıtımı Stratejileri

Basit Risk Dağıtımı Stratejileri: Spot ve Vadeli İşlemler Dengesi

Kripto para piyasalarında başarılı olmak, sadece doğru varlıkları seçmekle ilgili değildir; aynı zamanda bu varlıkları nasıl yöneteceğinizle de ilgilidir. Yeni başlayanlar için en büyük zorluklardan biri, Spot Piyasada Kripto Para Almak ile Vadeli İşlemlerin Spot İşlemlerden Farkı arasındaki dengeyi kurmaktır. Risk dağıtımı, elinizdeki sermayeyi korurken potansiyel kazançları maksimize etmenin anahtarıdır. Bu rehberde, hem Spot market varlıklarınızı nasıl koruyacağınızı hem de basit Futures contract kullanımlarını nasıl entegre edeceğinizi öğreneceksiniz.

Yeni Başlayanlar İçin Risk Yönetimi prensiplerini uygulamak, uzun vadeli başarı için hayati öneme sahiptir.

Risk Dağıtımının Temelleri: Spot ve Vadeli İşlemlerin Rolü

Risk dağıtımı, tüm yumurtaları aynı sepete koymamaktır. Kripto dünyasında bu, varlıklarınızı nakit (stablecoin), uzun vadeli Spot market pozisyonları ve kısa vadeli, kaldıraçlı pozisyonlar (vadeli işlemler) arasında bölmek anlamına gelir.

Spot Varlıklar: Bunlar, elinizde fiziksel olarak tuttuğunuz kripto paralardır. Genellikle uzun vadeli büyüme potansiyeli için tutulurlar. Bunlar, Kripto Alım Satımına Başlarken Temel Kavramlar çerçevesinde portföyünüzün temelini oluşturur.

Vadeli İşlemler (Futures): Vadeli işlemler, belirli bir varlığı gelecekteki bir tarihte belirli bir fiyattan alma veya satma sözleşmesidir. Yeni başlayanlar için en önemli kullanım alanı, mevcut spot varlıklarını piyasa düşüşlerine karşı korumaktır (koruma veya hedging). Kaldıraç Kullanımının Temelleri nedeniyle vadeli işlemler yüksek risk içerir, bu yüzden dikkatli kullanılmalıdır.

Spot Varlıkları Kısmi Koruma (Partial Hedging) ile Koruma

Portföyünüzün büyük bir kısmını uzun vadeli tutmak istiyorsunuz, ancak kısa vadede bir düşüş bekliyorsunuz. İşte burada kısmi koruma devreye girer.

Adım 1: Beklentiyi Belirleme Diyelim ki 1 BTC'niz var ve piyasanın %10 düşebileceğini düşünüyorsunuz. Tüm pozisyonunuzu kapatmak istemiyorsunuz (çünkü yükseliş bekliyorsunuz), ancak bir miktar koruma istiyorsunuz.

Adım 2: Vadeli İşlem Pozisyonu Açma Spot BTC varlığınızı korumak için, Futures contract piyasasında BTC/USDT sözleşmesinde kısa (short) pozisyon açarsınız. Eğer kaldıraç kullanmıyorsanız (veya çok düşük kaldıraç kullanıyorsanız), 0.5 BTC'lik bir kısa pozisyon açarak portföyünüzün yarısını korumaya alabilirsiniz.

Basit Kısmi Koruma Örneği Eğer BTC fiyatı %10 düşerse: 1. Spot BTC varlığınızın değeri %10 düşer. 2. Kısa vadeli vadeli işlem pozisyonunuz (0.5 BTC'lik) kâr eder ve bu kâr, spot kaybınızın bir kısmını telafi eder.

Bu strateji, Spot Ve Vadeli İşlemler Arasındaki Dengeyi korumanıza yardımcı olurken, Ticarette Disiplinli Olmanın Önemini de pekiştirir. Unutmayın, vadeli işlemlerde Vadeli İşlemlerde Marjin Gereksinimleri bulunur ve bu pozisyonlar için yeterli teminatınız olduğundan emin olmalısınız.

Basit Teknik Göstergelerle Giriş ve Çıkış Zamanlaması

Risk dağıtımı sadece ne kadar alacağınızla ilgili değil, ne zaman alacağınızla da ilgilidir. Teknik analiz araçları, Basit Giriş Zamanlaması Stratejileri oluşturmanıza yardımcı olabilir. Yeni başlayanlar için en temel üç gösterge şunlardır:

1. RSI (Göreceli Güç Endeksi) RSI göstergesi, bir varlığın aşırı alım (genellikle 70 üzeri) veya aşırı satım (genellikle 30 altı) koşullarında olup olmadığını gösterir.

• Alım Sinyali: RSI 30 seviyesinin altına düşüp tekrar yukarı kestiğinde, varlığın aşırı satıldığını ve potansiyel bir geri dönüş olabileceğini düşünebilirsiniz.
• Satım/Koruma Sinyali: RSI 70 seviyesinin üzerine çıktığında, varlığın aşırı ısındığını ve bir düzeltme riski taşıdığını gösterir. Bu, spot varlıklarınızın bir kısmını satmak veya vadeli işlemlerde kısa pozisyon açmak için bir işaret olabilir.

2. MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) MACD trendin yönünü ve gücünü ölçmeye yardımcı olur. MACD Ile Trend Gücünü Ölçmek, piyasanın momentumunu anlamak için önemlidir.

• Alım Sinyali: MACD çizgisi, Sinyal çizgisini aşağıdan yukarıya kestiğinde (Bullish Crossover).
• Satım Sinyali: MACD çizgisi, Sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya kestiğinde (Bearish Crossover). Bu, mevcut trendin zayıfladığına işaret edebilir.

3. Bollinger Bantları Bollinger Bands, volatiliteyi ölçmek için kullanılır. Bantların daralması düşük volatiliteyi, genişlemesi ise yüksek volatiliteyi gösterir.

• Fiyatın alt banda yaklaşması, potansiyel bir alım noktası olabilir.
• Fiyatın üst bandı güçlü bir şekilde kırması, aşırı alım bölgesine girildiğini ve potansiyel bir geri çekilme riski taşıdığını gösterebilir.

Bu göstergeleri tek başına kullanmak yerine, Vadeli İşlemler Girişlerini Planlama yaparken her zaman birden fazla sinyali birleştirmeye çalışın.

Risk Yönetimi Tablosu Örneği

Risk dağıtımınızı planlarken kullanabileceğiniz basit bir çerçeve aşağıdadır:

Kategori	Ayrılan Yüzde (Örnek)	Amaç
Uzun Vadeli Spot Varlıklar	%60	Temel portföy büyümesi
Kısa Vadeli Spot Varlıklar (Nakit/Stablecoin)	%20	Yeni fırsatlar veya düşüşlerde alım gücü
Vadeli İşlem Hedging Pozisyonları	%20	Mevcut spot varlıkları koruma (Kısmi Koruma)

Bu dağılım, Portföy Çeşitlendirmesi Nasıl Yapılır ilkesine uyar ve piyasa hareketlerine karşı esneklik sağlar.

Psikolojik Tuzaklar ve Risk Notları

Risk dağıtım stratejilerinin başarısı büyük ölçüde duygusal kontrolünüze bağlıdır.

1. FOMO (Fırsatı Kaçırma Korkusu) Piyasa hızla yükselirken, risk dağıtım planınızı unutmak ve tüm nakdinizi spot piyasaya sürmek cazip gelebilir. FOMO Nedir Ve Nasıl Kaçınılır öğrenmek, planınıza sadık kalmanızı sağlar. Vadeli işlemlerde yüksek kaldıraç kullanma dürtüsü de FOMO'nun bir sonucudur.

2. Aşırı Güven ve Kaybı Unutma Birkaç başarılı işlemden sonra, Kripto Alım Satım Psikolojisi gereği aşırı güven duyabilirsiniz. Bu, Kaybı Sınırlama Tekniklerini uygulamayı ihmal etmenize neden olabilir. Her zaman bir Kaldıraçlı İşlemlerde Stop Loss Ayarı yapın. Vadeli işlemlerde, İzole Marjin Ve Çapraz Marjin Farkını anlayarak ve teminatınızı dikkatli yöneterek likidite riskini azaltın.

3. Teknik Göstergelere Körlemesine Güvenmek RSI veya MACD size bir sinyal verse bile, piyasa her zaman beklentilerin dışında hareket edebilir. Teknik analiz, olasılıkları gösterir, kesin sonuçları değil. Bu nedenle, her zaman Piyasada Emir Çeşitlerini (örneğin limit emirleri) kullanarak girişlerinizi kontrol altında tutun.

Unutmayın, Güvenli Borsa Özelliklerini kullanmak ve İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kurulumu yapmak, genel risk yönetiminizin temel bir parçasıdır. Başarılı ticaret, tutarlı ve disiplinli bir yaklaşım gerektirir. Daha derinlemesine bilgi için, Risk management in futures trading kaynaklarını inceleyebilirsiniz. Ayrıca, How to Use Crypto Exchanges to Trade with Minimal Risk bölümüne göz atarak platform kullanımınızı optimize edebilirsiniz.

See also (on this site)

• Kripto Alım Satımına Başlarken Temel Kavramlar
• Spot Piyasada Kripto Para Almak
• Vadeli İşlemlerin Spot İşlemlerden Farkı
• Yeni Başlayanlar İçin Risk Yönetimi
• Portföy Çeşitlendirmesi Nasıl Yapılır
• Spot Ve Vadeli İşlemler Arasındaki Denge
• Kripto Ticaretinde Temel Riskler
• Kaldıraç Kullanımının Temelleri
• Kaldıraçlı İşlemlerde Stop Loss Ayarı
• Kripto Alım Satım Psikolojisi
• Piyasa Duygularını Anlamak
• FOMO Nedir Ve Nasıl Kaçınılır

Recommended articles

• Risk Management in Perpetual Contracts: A Guide for Crypto Futures Traders
• Breakout Trading in BTC/USDT Futures: Risk Management Tips for High Volatility
• The Role of Initial Margin in Mitigating Risk in Crypto Futures Trading
• Stop-Loss Orders in Crypto Futures: Essential Risk Management Tools
• Risk Management Rules

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees	Register at WEEX
MEXC Futures	Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD)	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.