DE: Erste Absicherung Eines Spot Portfolios

Erste Absicherung Eines Spot Portfolios: Mit Futures Risiken Minimieren

Wenn Sie Kryptowährungen im Spot market halten, besitzen Sie die tatsächlichen digitalen Vermögenswerte. Das ist der einfachste Weg, um in Krypto zu investieren, da Sie direkt mit dem aktuellen Cena spot handeln. Doch was passiert, wenn Sie glauben, dass der Markt kurzfristig fallen wird, Sie Ihre Coins aber langfristig behalten möchten? Hier kommen Futures-Kontrakte ins Spiel, um Ihr Spot portfolio abzusichern.

Das Ziel der Absicherung (Hedging) ist nicht, sofort maximalen Gewinn zu erzielen, sondern Verluste in Ihrem bestehenden Spot-Portfolio zu begrenzen, falls die Kurse fallen. Dies ist ein wesentlicher Schritt, um von der reinen Spekulation hin zu einem durchdachteren Handelsansatz zu gelangen, insbesondere wenn Sie sich mit Krypto Derivate Für Fortgeschrittene beschäftigen wollen.

Warum Absichern? Die Rolle von Futures Kontrakten

Der Handel mit Futures unterscheidet sich fundamental vom Spot Trading. Im Spot-Handel kaufen oder verkaufen Sie Coins direkt. Bei Futures wetten Sie auf den zukünftigen Preis eines Basiswerts, ohne diesen tatsächlich besitzen zu müssen.

Für Anfänger ist es wichtig zu verstehen, dass ein Futures contract es Ihnen erlaubt, eine Short Position einzugehen. Eine Short-Position profitiert, wenn der Preis fällt. Wenn Sie also 1 Bitcoin im Spot-Markt besitzen und befürchten, dass der Preis von 50.000 USD auf 45.000 USD fällt, können Sie dies durch eine Short-Position im Future-Markt ausgleichen.

Ein Beispiel Für Eine Einfache Hedging Strategie sieht oft so aus:

1. Sie besitzen 1 BTC im Spot-Markt. 2. Sie eröffnen eine Short-Position in einem Perpetual Future Kontrakt für 1 BTC. 3. Fällt der Preis um 10 %, verlieren Sie im Spot-Markt Geld, gewinnen aber gleichzeitig (fast) denselben Betrag im Future-Markt.

Dies ist der Kern der Absicherung: Sie frieren Ihren aktuellen Wert effektiv ein, ohne Ihre tatsächlichen Coins verkaufen zu müssen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Ihre Coins nicht verkaufen wollen, beispielsweise wegen langfristiger Steuerimplikationen oder weil Sie an das langfristige Potenzial glauben. Denken Sie daran, dass die Margin im Futures-Handel eine wichtige Rolle spielt und Sie vorsichtig sein müssen, um Liquidierungen zu vermeiden.

Teilweises Hedging: Nicht alles absichern

Es ist selten notwendig oder ratsam, 100 % Ihres Portfolios abzusichern. Wenn Sie nur teilweise absichern, behalten Sie die Möglichkeit, von möglichen Preissteigerungen zu profitieren, während Sie sich gleichzeitig gegen größere Rückgänge schützen. Dies wird oft als "partielles Hedging" bezeichnet.

Angenommen, Sie besitzen 10 ETH. Sie glauben, dass eine Korrektur bevorsteht, aber Sie möchten 50 % des Risikos abdecken. Sie würden dann eine Short-Position für 5 ETH im Future-Markt eröffnen.

Bestand (Spot)	Absicherung (Futures Short)	Verbleibendes Risiko
10 ETH	5 ETH	5 ETH (Volles Aufwärtspotenzial)

Diese Strategie erfordert ein gutes Gespür für die Marktrichtung und eine solide Disziplin Beim Ausführen Von Trades.

Technische Indikatoren zur Absicherungszeitplanung

Wann ist der beste Zeitpunkt, um eine Absicherung zu eröffnen oder zu schließen? Hier kommen technische Analysewerkzeuge ins Spiel. Für Anfänger sind einfache Indikatoren oft am hilfreichsten, um Überkaufte Und Überverkaufte Krypto Märkte zu identifizieren.

Relative Strength Index (RSI)

Der RSI Indikator Für Krypto Einsteiger Nutzen misst die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen. Werte über 70 deuten oft auf einen überkauften Zustand hin, was ein Signal für eine mögliche Korrektur sein kann – ein guter Zeitpunkt, um über eine Absicherung nachzudenken. Werte unter 30 signalisieren Überverkauf. Wenn Sie Ihre Absicherung schließen wollen, weil Sie glauben, dass der Boden erreicht ist, achten Sie auf einen RSI, der aus dem überverkauften Bereich nach oben dreht.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Der MACD hilft, Trendwechsel zu erkennen. Achten Sie auf MACD Kreuzungen Richtig Interpretieren. Wenn die MACD-Linie unter die Signallinie kreuzt (ein bärisches Signal), könnte dies ein guter Zeitpunkt sein, um eine Short-Absicherung zu eröffnen. Wenn die Linien kreuzen und die MACD-Linie wieder nach oben geht, könnte das bedeuten, dass der Abwärtstrend endet und es Zeit ist, die Absicherung zu schließen.

Bollinger Bänder

Die Bollinger Bänder zeigen die Volatilität an. Wenn der Preis wiederholt die oberen Bänder berührt oder durchbricht, ist der Markt heißgelaufen. Ein Rückzug zur mittleren Linie (dem gleitenden Durchschnitt) kann ein Signal sein, dass eine Korrektur beginnt. Das Erreichen des oberen Bandes kann ein guter Trigger sein, um eine Absicherung zu starten, während das Unterschreiten des unteren Bandes ein Signal zum Schließen der Absicherung sein kann.

Für eine tiefere Analyse der Preisbewegungen können Sie sich auch die Crypto Futures vs Spot Trading: 技术分析视角下的对比 ansehen.

Psychologische Fallstricke und Risikomanagement

Das Absichern mit Futures ist ein mächtiges Werkzeug, birgt aber auch eigene Gefahren, die oft mit der Psychologie Des Krypto Tradings Lernen zusammenhängen.

Angst, etwas zu verpassen (FOMO) beim Hedging: Wenn der Markt stark fällt, neigen Trader dazu, ihre Absicherungen zu aggressiv zu gestalten, aus Angst, den gesamten möglichen Verlust nicht abzufangen. Dies kann zu einer Überabsicherung führen, bei der Sie Gewinne verpassen, wenn der Markt schneller dreht als erwartet.

Zu viel Hebelwirkung: Auch wenn Sie nur absichern möchten, nutzen Sie im Futures-Handel oft einen gewissen Hebel. Selbst bei einer Absicherung kann ein zu hoher Margin-Einsatz zu unerwarteten Problemen führen, besonders wenn die Funding Rate Einfach Erklärt negativ wird und Sie Short-Positionen halten (was bedeutet, dass Sie zahlen müssen, um diese Position offen zu halten).

Fehlende Gewinnmitnahmen: Wenn der Markt fällt und Ihre Absicherung Gewinne generiert, müssen Sie entscheiden, was mit diesen Gewinnen geschieht. Es ist entscheidend, Gewinnmitnahmen Bei Kryptowährungen Planen zu haben, sowohl für den Spot-Bestand als auch für die Futures-Absicherung. Wenn der Spot-Preis wieder steigt, müssen Sie die Short-Absicherung schließen, um nicht gegen Ihre eigenen Spot-Gewinne zu handeln.

Grundsätzlich gilt: Absicherung ist ein Werkzeug zum Risikomanagement, nicht primär zur Gewinnerzielung. Halten Sie Ihre Absicherungsstrategie einfach und vermeiden Sie unnötige Komplexität, besonders am Anfang. Überprüfen Sie immer Ihre Sicherheitseinstellungen Auf Handelsplattformen, bevor Sie mit komplexeren Instrumenten wie Futures handeln.

Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie die Absicherung mit Ihren Spot-Beständen verknüpfen sollen, lesen Sie mehr über Krypto Spot Und Futures Risikoaufteilung.

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• Erste Schritte Beim Krypto Futures Handel
• Einfache Absicherung Mit Krypto Futures
• Spot Trading Versus Futures Trading Unterschiede
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• MACD Signale Für Kaufentscheidungen Verstehen
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